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青岛汇海商品现货交易结算细则(暂行)

作者: admin 日期: 2018-02-26 点击:

第一章总则

  第一条为规范青岛汇海大宗商品现货交易市场有限公司(以下简称“交易市场”)商品现货交易的结算行为,保障市场参与者的合法权益,制定本细则。

  交易市场的有关规定

  第二章结算机构

  第五条交易市场设立结算部。结算部对商品现货交易实行统一结算,对交易商预付款、订货盈亏、交收货款及其它款项进行计算、划拨和管理,防范结算风险。

  第六条结算部的主要职责:

  (一)控制结算风险;

  (二)登录和编制交易商的结算账表;

  (三)办理资金往来汇划业务;

  (四)统计、登记和报告交易结算情况;

  (五)办理交易商预付款、订货盈亏、交收货款及其它有关款项结算业务;

  (六)妥善保管结算资料、结算报表及相关凭证、账册;

  (七)处理与结算有关的其他业务。

  第七条所有在交易市场计算机交易系统中成交的商品现货合同必须通过结算部统一结算。

  第八条结算部及其工作人员必须保守交易市场和交易商的商业秘密。

 结算银行

  (五)协助交易市场在不同结算银行的专用结算账户间的资金划转;

  (六)配合交易市场建立数据对账制度;

  (七)保守交易市场和交易商的商业秘密。

  第十四条交易商在办理入市手续时,需要与交易市场、结算银行签订三方协议或与结算银行签订双边协议。

  第四章日常结算

  第十五条交易市场对交易商划入交易市场专用结算账户的交易资金实行分账管理,为每一交易商设立明细账户,登记核算交易商的预付款、订货盈亏、服务费、交收货款、违约金及其它款项。

  第十六条交易市场对交易商每日持有的订货,按成交价向买卖双方收取交易预付款。交易预付款的具体标准按交易市场的有关规定及商品现货合同的约定执行。交易市场可根据行情变化调整收取的预付款额度,交易商应按照交易市场的要求即时足额付款。

  第十七条可用资金是指交易商为了交易结算,在其交易结算资金账户中未被占用的资金。

  第十八条资金安全率是交易市场计算交易商资金风险的指标,代表可用资金与预付款之间的权重关系。

  资金安全率=(可用资金+交易预付款)÷交易预付款×100%

  第十九条交易市场对交易商的订货盈亏按照当日结算价进行结算划转,交易商持多种商品现货合同的,交易市场合并计算其订货盈亏。

  第二十条交易商品以当日结算价作为计算订货盈亏的依据。具体计算公式如下:

  订货盈亏=∑(卖出订立价-结算价)×卖订货数量+∑(结算价-买入订立价)×买订货数量

  转让盈亏的计算公式如下:

  转让盈亏=∑(卖出订立价-买入转让价)×买入转让数量+∑(卖出转让价-买入订立价)×卖出转让数量

  第二十一条当日结算时,交易市场对已转让的商品现货合同计算转让盈亏,并相应增减交易商交易结算资金账户的可用资金。对未交收或未转让的商品现货合同计算订货盈亏,订货盈亏为负时减少交易商的可用资金;订货盈亏为正时不增加交易商的可用资金。

  第二十二条每个交易日结束后,交易市场根据交易结果和交易市场有关规定对交易商预付款、订货盈亏、相关的交易、交收款项进行结算。如交易商的可用资金余额不足以支付以上款项,交易市场向该交易商发出追加资金的通知,交易市场结算数据发送至交易系统即视为送达。

  第二十三条当交易商可用资金余额不足时,交易商应在下一个交易日开市后30分钟内补足需追加的资金数额或自行转让已持有的商品现货合同,使可用资金大于零。否则交易市场有权将其持有的商品现货合同进行转让,直至补足其所欠款项。

  第二十四条交易商在交易市场办理资金划拨可通过交易客户端进行。

  入金:交易商的交易资金从其自有资金账户划入到交易结算资金账户的过程。

  出金:交易商的交易资金从其交易结算资金账户划入到自有资金账户的过程。

结算数据管理

  第六章商品交收结算

  第三十条交易市场为交易商提供交收货款结算服务、交易商持有商品现货合同的,可按市场规定自主选择每日交收申报或者在合同到期日集中交收。

  第三十一条实物交收申报卖方交收履约担保金=交收结算价×配对数量×20%。

  交收结算价为:

  (一)每日交收的,以申报当日结算价为交收结算价;

  (二)集中交收的,以最后十个交易日结算价的加权平均价为交收结算价。

  交收商品计价以交收结算价为基础,再加减升扣价。

  卖方根据其所持有仓单对应的升扣价金额在交收结算价的基础上加减升扣价作为开票价格

  开票价=交收结算价±升扣价×(1+税率)

  交易市场根据交收价,结算买卖交易双方的货款及交收盈亏。交收盈亏的计算公式为:

  买方应得的交收盈亏为(负数为应支付)

  (交收结算价—买方成交价)×订货数量×(1+税率)

  卖方应得的交收盈亏为(负数为应支付)

  (卖方成交价—交收结算价)×订货数量×(1+税率)

  货款计算公式为:

  应收应付货款=∑【(交收结算价±升扣价)×配对数量】×(1+税率)

  实收实付货款根据仓库实发数量调整。

  实收实付货款=∑【(交收结算价±升扣价)×实发数量】×(1+税率)

  第三十二条

  (一)具体付款比例按照商品现货合同执行;

  (二)交收申报时,买方交易商需付足全额货款及所需费用,卖方交易商需提交《注册仓单》,否则视为违约,同时直接扣除违约部分商品现货合同价值的20%作为违约金。公式为:

  卖方交收违约数量=应交《注册仓单》数量—已交《注册仓单》数量

  卖方违约金额=交收结算价×卖方交收违约数量×20%

  买方交收违约数量=(应交货款—已交货款(最小交收量的整数倍))÷交收结算价

  买方违约金额=(应交货款—已交货款(最小交收量的整数倍))×20%

  (三)交易商将现货合同转让、解除或终止时,交易市场将在扣减交易商应交的各项费用、结算其盈亏后向该交易商退还货款或预付款。

  (四)货款及违约金的划拨等其他具体规定,按照《青岛汇海大宗商品现货交易市场有限公司商品现货交易交收细则》执行。

  第三十三条交易商进行实物交收,应当按规定向交易市场缴纳交收服务费。具体标准在商品现货合同中载明。

  第三十四条卖方交易商开具发票,交给交易市场后,由交易市场将收到的发票转交给买方交易商。

  第三十五条卖方交易商迟交或未交发票的,视同违约。

  第三十六条协议交收须交易市场结算的,按本细则和相关规定执行。

  第七章特殊情况处理

  第三十七条有下列情况之一的交易商,交易市场可限制其资金划出:

  (一)涉嫌重大违规,交易市场或有关部门正在调查的;

  (二)交易市场认为市场出现重大风险时;

  (三)交易市场认为必要的其他情况。

  第八章附则

  第三十八条本细则解释权、修订权归青岛汇海大宗商品现货交易市场有限公司所有。

第三十九条本细则自颁布之日起实施。


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